Note 18 Lån
| Tall i 1000 NOK | Lån 01.01. | Årets avdrag | Opptak nye lån | Lån 31.12. | Påløpte renter | Avdrag 2020 | Lånets forfalls-profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkraft AS | 70 000 | 70 000 | 500 000 | 500 000 | 1 756 | - | 15.08.2024 |
| Nordkraft AS | - | - | 410 000 | 410 000 | 1 333 | - | 15.08.2024 |
| Nordkraft Magasin AS | 750 000 | 750 000 | - | - | - | - | |
| Nordkraft Nett AS | 160 000 | 160 000 | - | - | - | - | |
| Sum langsiktig rentebærende gjeld | 980 000 | 980 000 | 910 000 | 910 000 | 3 089 | - |
Konsernet gjennomførte i 2019 refinansiering av langsiktige lån. Låneavtale ble inngått med et konsortium bestående av Danske Bank, DNB og Sparebanken Narvik. Samtidig ble eksterne lån i Nordkraft Nett AS og Nordkraft Magasin AS nedbetalt og all ekstern gjeld ble samlet i morselskapet. Det nye lånet ble utbetalt 15.8.2019 i to transjer med løpetid på henholdsvis 3 og 5 år. I tillegg ble det etablert en revolverende trekkfasilitet på 190 millioner kroner og en kassakreditt på 80 millioner kroner, blant annet for å finansiere småkraftutbygging. Disse fasilitetene er ikke benyttet pr 31.12.2019.
| Tall i 1000 NOK | Lån 01.01. | Årets avdrag | Opptak nye lån | Lån 31.12. | Påløpte renter | Avdrag 2019 | Lånets forfalls-profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkraft AS | 70 000 | - | - | 70 000 | 408 | - | 27.03.2019 |
| Nordkraft Magasin AS | 750 000 | - | 750 000 | 3 448 | - | 27.03.2022 | |
| Nordkraft Magasin AS | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | |
| Nordkraft Nett AS | 140 000 | 20 000 | 160 000 | 1 102 | - | 27.03.2022 | |
| Sum langsiktig rentebærende gjeld | 1 060 000 | 100 000 | 20 000 | 980 000 | 4 958 | - |
Konsernets lån er eksponert for renteendringer i markedet knyttet til løpetiden på låneporteføljen.
Nordkraft har negativ pantsettelsesklausul i låneavtalene. Avtalene har bestemmelser om at det ikke skal foretas vesentlige oppkjøp eller avhendes vesentlige eiendeler uten etter samtykke. Endringer i eierskap i Nordkraft krever godkjennelse av långiver.
Låneavtalene inkluderer bestemmelser om finansielle krav, herunder krav om bokført egenkapital på minimum 25 % i konserne t og nøkkeltallet EBITDA underliggende drift/netto rentekostnader (se hovedtall for definisjon) må være på minimum 1,75. Per 31. desember 2019 hadde konsernet en egenkapitalandel på 42,7 % og nøkkeltallet EBITDA underliggend e drift/netto rentekostnader var 11,6.
| Tall i 1000 NOK | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|
| Produksjonsanlegg | 1 493 569 | 1 527 057 |
| Nettanlegg | 387 016 | 363 319 |
| Øvrige anleggsmidler | 301 668 | 195 984 |
| Panterett i depotkonto stillet som sikkerhet for krafthandel, innestående beløp | 22 340 | 41 030 |
| Sum bokført verdi pr. 31.12 | 2 204 593 | 2 127 390 |
| Pantstillelser | ||
| Bankkonti | 17 054 | 11 974 |
| Pantelån | 910 000 | 980 000 |
| Sum pantstillelser | 927 054 | 991 974 |
